| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 578.44 | 89,498.70 | 14,342.59 | 5,653.83 |
| 本期利润 | 1,202.62 | 52,189.49 | 3,884.79 | 5,449.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.60 | 1.47 | 0.22 | 4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.61 | 0.98 | 0.50 | 3.44 |
| 期末可供分配利润 | 4,394.54 | 3,319.38 | 3,714.24 | 11,006.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 75,606.46 | 74,403.84 | 92,715.96 | 346,177.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.47 | 4.77 | 4.27 | 3.75 |
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