鹏华丰宁债券C(020318)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,072,877.09 |
2,989,022.68 |
1,687,602.90 |
41,958,252.84 |
| 利息合计 |
128,806.48 |
442,456.12 |
318,015.07 |
1,112,285.57 |
| 其中：存款利息收入 |
35,318.63 |
70,373.20 |
39,731.99 |
307,951.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
93,487.85 |
372,082.92 |
278,283.08 |
804,334.34 |
| 投资收益合计 |
2,844,661.33 |
7,006,626.98 |
4,321,131.91 |
43,171,856.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,844,661.33 |
7,006,626.98 |
4,321,131.91 |
43,171,856.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,099,409.28 |
-4,460,060.42 |
-2,951,544.08 |
-2,325,888.97 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
663,632.97 |
1,558,406.87 |
929,390.91 |
6,462,901.62 |
| 管理人报酬 |
387,223.13 |
936,449.64 |
594,002.40 |
2,908,154.44 |
| 基金托管费 |
129,074.37 |
312,149.95 |
198,000.80 |
969,384.86 |
| 销售服务费 |
3.62 |
380.50 |
91.05 |
12.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
48,854.91 |
112,139.08 |
39,353.50 |
2,388,149.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
48,854.91 |
112,139.08 |
39,353.50 |
2,388,149.72 |
| 其他费用 |
97,943.16 |
197,200.00 |
97,943.16 |
197,200.00 |
| 利润总额 |
4,409,244.12 |
1,430,615.81 |
758,211.99 |
35,495,351.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
