天弘弘择短债D(020374)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,334,321.84 |
740,560.23 |
3,673,994.19 |
2,345,456.41 |
| 本期利润 |
1,174,733.15 |
706,456.84 |
2,964,986.62 |
2,029,241.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.68 |
1.48 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.65 |
1.73 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
9,945,962.95 |
14,306,023.81 |
10,172,344.54 |
46,873,457.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
68,476,275.07 |
102,814,117.90 |
76,236,629.33 |
375,726,256.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.04 |
2.48 |
1.82 |
1.11 |
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