天弘弘择短债D(020374)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘弘择短债D(020374)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,029,200.71	105,482,648.83	55,200,342.43	151,246,967.82
利息合计	160,323.28	144,284.21	89,940.88	893,165.52
其中：存款利息收入	60,264.78	107,317.49	52,974.16	138,057.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,058.50	36,966.72	36,966.72	755,108.39
投资收益合计	35,895,339.59	114,493,247.68	55,685,213.39	157,235,525.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,895,339.59	114,493,247.68	55,685,213.39	157,235,525.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,784,191.30	-9,491,887.31	-761,942.42	-7,360,908.52
其他收入	189,346.54	337,004.25	187,130.58	479,185.25
费用	13,926,339.84	32,171,486.19	16,740,090.61	40,212,947.31
管理人报酬	6,431,685.03	14,207,920.74	7,071,853.27	14,894,746.54
基金托管费	1,286,336.99	2,841,584.13	1,414,370.63	2,978,949.34
销售服务费	4,016,606.30	8,800,100.04	4,412,245.52	9,918,587.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,721,518.58	5,166,740.14	3,201,539.15	11,311,537.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,721,518.58	5,166,740.14	3,201,539.15	11,311,537.18
其他费用	167,217.88	343,245.50	172,333.94	353,323.08
利润总额	29,102,860.87	73,311,162.64	38,460,251.82	111,034,020.51

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