红土创新丰和利率债C(020453)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
115,565.68 |
2,764.86 |
616.70 |
6,810.05 |
| 本期利润 |
149,967.19 |
174.77 |
-2,126.02 |
7,634.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.07 |
-0.83 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.64 |
0.31 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
480,222.57 |
388,128.27 |
1,997.57 |
32,071.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,172,387.56 |
12,729,765.34 |
72,055.69 |
1,403,622.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.58 |
3.34 |
3.00 |
2.68 |
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