红土创新丰和利率债C(020453)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新丰和利率债C(020453)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,068,294.26	5,095,691.28	3,466,483.15	14,873,907.69
利息合计	32,303.25	56,923.37	44,768.32	823,453.31
其中：存款利息收入	3,155.85	11,951.66	4,815.41	792,356.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,147.40	44,971.71	39,952.91	31,097.25
投资收益合计	3,323,391.48	6,384,671.76	4,320,544.58	12,999,294.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,323,391.48	6,384,671.76	4,320,544.58	12,999,294.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	712,599.53	-1,345,903.85	-898,829.75	1,051,159.32
其他收入	-	-	-	0.45
费用	686,085.54	2,783,810.91	1,646,068.44	2,088,898.29
管理人报酬	403,198.21	1,255,385.76	758,169.51	916,154.21
基金托管费	134,399.40	418,461.90	252,723.15	305,384.70
销售服务费	6,265.99	249.39	128.73	120.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,879.41	907,657.23	520,666.60	752,538.80
其中：卖出回购金融资产支出	43,879.41	907,657.23	520,666.60	752,538.80
其他费用	95,463.46	201,200.00	114,380.45	114,700.00
利润总额	3,382,208.72	2,311,880.37	1,820,414.71	12,785,009.40

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