华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,110,296.69 |
5,189,982.59 |
494,186.03 |
303,804.87 |
| 本期利润 |
-30,560,973.72 |
5,109,476.86 |
798,133.96 |
3,184,675.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.11 |
0.02 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.81 |
8.74 |
1.94 |
20.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.83 |
10.14 |
1.00 |
23.00 |
| 期末可供分配利润 |
5,607,663.99 |
3,665,420.48 |
1,165,893.33 |
649,301.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
257,868,326.62 |
147,810,539.79 |
44,706,372.41 |
34,165,484.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.51 |
35.48 |
24.23 |
23.01 |
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