华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-49,955,462.08	9,058,138.51	1,291,577.83	5,618,741.98
利息合计	175,580.66	101,769.89	33,798.26	44,079.66
其中：存款利息收入	175,580.66	101,769.89	33,798.26	44,079.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,377,912.48	9,418,308.10	926,425.35	634,612.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-106,635.00
基金投资收益	-2,036,366.40	747,079.37	291,509.37	740,842.36
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,414,278.88	8,671,228.73	634,915.98	405.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,661,979.61	-514,242.78	317,663.57	4,924,024.11
其他收入	153,024.39	52,303.30	13,690.65	16,025.60
费用	338,697.95	323,462.98	116,840.14	182,063.10
管理人报酬	61,896.45	36,479.90	12,105.94	11,431.11
基金托管费	12,379.33	7,296.14	2,421.25	2,286.24
销售服务费	182,305.56	116,969.71	41,751.79	30,268.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	160,000.00	59,507.37	135,400.00
利润总额	-50,294,160.03	8,734,675.53	1,174,737.69	5,436,678.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年