长城0-5年政金债A(020471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,233,390.02 |
7,089,826.34 |
3,748,618.79 |
1,384,408.70 |
| 本期利润 |
-336,986.26 |
-376,543.23 |
11,219,933.27 |
1,523,351.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
-0.08 |
5.55 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.30 |
3.13 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
417,770.46 |
395,654.51 |
18,870,548.00 |
410,580.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,299,015.01 |
11,911,040.37 |
622,075,348.61 |
50,444,631.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.84 |
3.44 |
3.13 |
0.86 |
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