长城0-5年政金债A(020471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长城0-5年政金债A(020471)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	186,337.01	458,030.01	475,199.79	11,837,220.00
利息合计	5,356.39	19,348.49	18,818.05	760,277.29
其中：存款利息收入	210.67	19,348.49	18,818.05	67,436.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,145.72	-	-	692,840.69
投资收益合计	54,569.21	8,015,933.44	7,928,191.76	3,606,470.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,569.21	8,015,933.44	7,928,191.76	3,606,470.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,398.54	-7,577,509.71	-7,471,810.17	7,470,472.67
其他收入	12.87	257.79	0.15	-
费用	18,401.23	796,180.09	852,870.67	612,280.74
管理人报酬	14,846.81	616,364.36	601,675.27	406,618.24
基金托管费	2,969.38	123,272.80	120,335.06	111,296.54
销售服务费	71.21	180.60	113.67	137.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	504.39	35,314.35	33,556.89	21,142.15
其中：卖出回购金融资产支出	504.39	35,314.35	33,556.89	21,142.15
其他费用	-	21,047.98	97,189.78	73,086.73
利润总额	167,935.78	-338,150.08	-377,670.88	11,224,939.26

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