| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,626.92 | -1,482.37 | -712.30 | 7,719.62 |
| 本期利润 | -7,450.68 | -67,580.49 | 4,389.71 | 585.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.20 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -3.91 | -19.03 | 3.33 | 0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.22 | 3.94 | 0.03 | 2.64 |
| 期末可供分配利润 | 4,469.95 | 7,833.07 | 2,829.48 | 5,886.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 195,654.37 | 176,832.99 | 97,329.80 | 80,913.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.45 | 6.69 | 2.67 | 2.64 |
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