基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) |
净值：
1.0263
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1029 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 353,824.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 352,000.00 | 1.03 |
| 000783 | 长江证券 | 36,100.00 | 351,975.00 | 1.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 317,640.00 | 0.93 |
| 600958 | 东方证券 | 31,800.00 | 300,192.00 | 0.88 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 281,100.00 | 0.82 |
| 000776 | 广发证券 | 12,000.00 | 280,800.00 | 0.82 |
| 002966 | 苏州银行 | 36,300.00 | 252,648.00 | 0.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 11,500.00 | 248,975.00 | 0.73 |
| 002396 | 星网锐捷 | 12,740.00 | 244,225.80 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,334,945.30 | 9.74 | 63.73 |
| 金融业 | 1,684,180.80 | 4.92 | 32.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,016.00 | 0.63 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.28 | 81.92 | 4.64 | 34,237,561.38 |
| 2026-03-31 | - | 113.30 | 2.37 | 39,106,940.93 |
| 2025-12-31 | - | 88.81 | 2.39 | 41,220,553.52 |
| 2025-09-30 | - | 107.60 | 2.70 | 45,712,535.73 |
| 2025-06-30 | 17.31 | 85.84 | 4.23 | 45,146,777.64 |
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