富国深证50ETF发起式联接C(020514)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
190,820.87 |
45,884.28 |
126,296.69 |
76,699.71 |
| 本期利润 |
1,002,297.35 |
-112,926.72 |
-164,925.17 |
-45,591.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.20 |
-1.52 |
-3.79 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.94 |
-1.42 |
21.96 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
435,229.44 |
373,336.60 |
655,076.05 |
153,423.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,028,516.63 |
5,063,254.99 |
9,765,426.65 |
2,484,573.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.20 |
1.22 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.38 |
20.23 |
21.96 |
6.58 |
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