富国深证50ETF发起式联接C(020514)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,076,253.69 |
5,749,418.18 |
-421,775.88 |
2,489,722.14 |
| 利息合计 |
514.77 |
3,211.41 |
2,142.65 |
5,735.47 |
| 其中：存款利息收入 |
514.77 |
3,211.41 |
2,142.65 |
5,735.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,705,568.67 |
1,078,117.64 |
214,166.16 |
1,115,247.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
27,375.65 |
- |
-210,973.25 |
| 基金投资收益 |
1,696,491.71 |
1,039,478.95 |
211,944.72 |
1,321,752.44 |
| 债券投资收益 |
9,076.96 |
9,401.44 |
2,221.44 |
4,108.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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1,861.60 |
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360.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,367,878.49 |
4,662,566.07 |
-638,627.09 |
1,343,999.09 |
| 其他收入 |
2,291.76 |
5,523.06 |
542.40 |
24,739.97 |
| 费用 |
22,179.21 |
53,010.98 |
32,596.49 |
34,808.37 |
| 管理人报酬 |
3,377.66 |
7,572.80 |
3,622.65 |
6,442.35 |
| 基金托管费 |
675.58 |
1,514.69 |
724.57 |
1,288.45 |
| 销售服务费 |
4,263.54 |
12,565.04 |
7,432.24 |
7,959.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
462.17 |
153.50 |
- |
17.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
462.17 |
153.50 |
- |
17.95 |
| 其他费用 |
7,279.81 |
27,460.22 |
20,026.47 |
14,333.23 |
| 利润总额 |
4,054,074.48 |
5,696,407.20 |
-454,372.37 |
2,454,913.77 |
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