华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,291,860.16 |
-17,264,995.44 |
-19,717,545.10 |
1,479,117.19 |
| 本期利润 |
-33,965,441.39 |
-14,390,698.72 |
-67,133,132.51 |
11,930,533.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.05 |
-0.18 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.06 |
-4.11 |
-16.01 |
8.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.39 |
5.07 |
-11.06 |
23.28 |
| 期末可供分配利润 |
-7,261,528.99 |
-7,101,896.52 |
-14,922,133.35 |
2,516,644.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
147,159,848.12 |
237,431,850.75 |
320,076,752.33 |
666,716,383.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.30 |
1.10 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.30 |
29.53 |
9.64 |
23.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
