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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-56,455,953.10	-9,323,597.88	-87,759,840.31	18,663,264.68
利息合计	43,344.79	133,812.09	78,950.96	71,639.41
其中：存款利息收入	43,344.79	133,812.09	78,950.96	71,639.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,238,707.28	-22,007,127.10	-26,581,075.80	2,480,250.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-3,239,859.07	-22,011,273.13	-26,585,221.83	2,475,153.75
债券投资收益	1,151.79	4,146.03	4,146.03	5,096.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,277,456.19	12,482,385.74	-61,306,018.17	16,017,362.71
其他收入	16,865.58	67,331.39	48,302.70	94,012.10
费用	396,568.11	1,210,749.04	707,692.26	607,642.73
管理人报酬	42,977.67	121,695.29	70,944.98	80,063.99
基金托管费	10,744.42	30,423.88	17,736.33	20,015.97
销售服务费	246,891.51	886,336.95	527,457.88	337,984.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,847.86	170,025.00	89,285.15	160,537.72
利润总额	-56,852,521.21	-10,534,346.92	-88,467,532.57	18,055,621.95

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