银华安泰债券C(020540)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,253,736.77 |
3,097,993.30 |
1,861,486.18 |
14,316,353.48 |
| 本期利润 |
2,144,529.95 |
3,159,629.45 |
1,834,198.22 |
14,190,870.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
1.58 |
0.88 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.62 |
0.91 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
11,234,971.64 |
8,859,504.98 |
3,781,806.84 |
3,968,421.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
302,085,343.47 |
295,741,385.80 |
160,389,300.66 |
267,050,903.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
3.45 |
2.73 |
1.80 |
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