首页 - 基金 - 银华安泰债券C(020540) - 基金净值
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银华安泰债券C(020540)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0424 1.0424
2 2026-07-23 1.0424 1.0424
3 2026-07-22 1.0424 1.0424
4 2026-07-21 1.0423 1.0423
5 2026-07-20 1.0423 1.0423
6 2026-07-17 1.0423 1.0423
7 2026-07-16 1.0423 1.0423
8 2026-07-15 1.0423 1.0423
9 2026-07-14 1.0422 1.0422
10 2026-07-13 1.0422 1.0422
11 2026-07-10 1.0422 1.0422
12 2026-07-09 1.0422 1.0422
13 2026-07-08 1.0422 1.0422
14 2026-07-07 1.0421 1.0421
15 2026-07-06 1.0421 1.0421
16 2026-07-03 1.0420 1.0420
17 2026-07-02 1.0419 1.0419
18 2026-07-01 1.0419 1.0419
19 2026-06-30 1.0419 1.0419
20 2026-06-29 1.0419 1.0419
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