鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,094,116.14 |
1,686,020.67 |
223,485.35 |
15,405.18 |
| 本期利润 |
3,948,910.94 |
1,818,286.64 |
240,151.72 |
18,231.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
1.28 |
4.53 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
1.58 |
6.03 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
9,276,152.75 |
36,461,101.17 |
327,557.13 |
107,959.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
151,024,895.50 |
644,958,896.64 |
7,382,999.01 |
5,707,662.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.26 |
7.70 |
6.03 |
3.02 |
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