鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,366,064.65	18,138,291.15	8,565,140.09	11,356,670.31
利息合计	85,329.47	465,481.96	110,675.28	254,412.42
其中：存款利息收入	78,481.73	167,279.37	31,008.47	248,077.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,847.74	298,202.59	79,666.81	6,334.52
投资收益合计	7,848,935.75	17,492,719.48	7,756,721.50	10,751,725.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,848,935.75	17,492,719.48	7,756,721.50	10,854,837.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-103,112.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,431,799.43	180,089.71	697,743.31	350,532.30
其他收入	-	-	-	-
费用	1,554,042.43	3,973,823.95	1,236,571.97	1,145,391.83
管理人报酬	718,434.77	1,772,282.89	508,131.32	329,636.45
基金托管费	179,608.67	443,070.70	127,032.82	82,409.18
销售服务费	243,370.53	865,523.38	234,168.17	108,759.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	266,723.71	577,281.19	230,816.72	436,952.64
其中：卖出回购金融资产支出	266,723.71	577,281.19	230,816.72	436,952.64
其他费用	118,640.03	249,130.00	120,687.66	170,985.82
利润总额	9,812,022.22	14,164,467.20	7,328,568.12	10,211,278.48

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