兴业添盈债券(020552)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,811,141.30 |
160,414,164.35 |
129,674,932.84 |
102,629,046.54 |
| 本期利润 |
92,052,454.18 |
10,265,044.44 |
24,420,850.92 |
240,609,132.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.17 |
0.37 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.13 |
0.45 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
86,786,787.82 |
276,588,260.70 |
442,186,895.09 |
122,541,160.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,012,011,148.49 |
7,298,162,007.06 |
12,865,953,449.08 |
8,073,860,263.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
3.94 |
4.27 |
3.80 |
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