兴业添盈债券(020552)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
40,443,570.14 |
262,909,243.60 |
| 利息合计 |
1,803,498.41 |
17,666,796.89 |
| 其中：存款利息收入 |
285,389.42 |
17,098,246.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,518,108.99 |
568,550.55 |
| 投资收益合计 |
143,893,982.77 |
107,262,360.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
143,893,982.77 |
107,262,360.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-105,254,081.92 |
137,980,085.81 |
| 其他收入 |
170.88 |
- |
| 费用 |
16,022,719.22 |
22,300,111.25 |
| 管理人报酬 |
10,069,118.92 |
13,032,329.66 |
| 基金托管费 |
3,356,372.99 |
4,344,109.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,501,763.85 |
4,771,871.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,501,763.85 |
4,771,871.66 |
| 其他费用 |
95,463.46 |
151,800.00 |
| 利润总额 |
24,420,850.92 |
240,609,132.35 |
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