景顺长城睿丰短债债券F(020589)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,733,887.01 |
23,798,129.59 |
5,499,075.09 |
8,048,655.86 |
| 本期利润 |
21,444,818.56 |
18,905,620.51 |
4,050,437.09 |
8,211,111.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
1.33 |
0.72 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
1.49 |
0.78 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
165,137,841.51 |
172,723,331.42 |
58,444,156.73 |
36,085,262.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,110,012,692.65 |
2,455,856,276.54 |
932,050,885.46 |
659,502,804.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.43 |
4.61 |
3.88 |
3.08 |
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