景顺长城睿丰短债债券F(020589)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城睿丰短债债券F(020589)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,980,471.28	44,625,825.39	16,980,406.26	65,173,576.32
利息合计	2,630,692.83	5,726,412.97	1,360,828.13	487,088.60
其中：存款利息收入	40,891.42	61,603.15	19,182.21	31,398.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,589,801.41	5,664,809.82	1,341,645.92	455,689.91
投资收益合计	34,669,964.83	45,217,563.53	18,045,283.22	61,100,656.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,669,964.83	45,217,563.53	18,045,283.22	61,100,656.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,027,038.49	-7,248,267.67	-3,140,883.58	2,886,801.28
其他收入	706,852.11	930,116.56	715,178.49	699,029.47
费用	8,289,032.98	13,335,202.36	5,852,136.51	18,397,280.76
管理人报酬	5,168,910.34	6,833,462.89	2,329,409.83	5,455,465.89
基金托管费	861,485.08	1,138,910.46	388,234.99	909,244.35
销售服务费	520,527.44	1,195,537.24	669,929.42	1,836,477.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,575,085.25	3,819,238.87	2,300,098.51	9,809,143.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,575,085.25	3,819,238.87	2,300,098.51	9,809,143.66
其他费用	152,043.47	311,557.36	146,380.13	300,501.24
利润总额	25,691,438.30	31,290,623.03	11,128,269.75	46,776,295.56

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