国寿安保景气优选混合发起式A(020600)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,797,487.88 |
4,823,974.62 |
-623,984.81 |
2,469,535.91 |
| 本期利润 |
16,248,044.26 |
5,755,503.29 |
-399,019.17 |
2,797,112.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.43 |
-0.03 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.72 |
30.39 |
-2.63 |
24.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.15 |
33.66 |
-2.58 |
26.96 |
| 期末可供分配利润 |
24,905,757.43 |
10,491,253.95 |
2,297,989.09 |
2,916,185.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.60 |
0.19 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
60,327,214.97 |
29,868,675.42 |
15,151,271.32 |
15,515,449.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
1.70 |
1.24 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.22 |
69.69 |
23.69 |
26.96 |
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