国寿安保景气优选混合发起式A(020600)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,038,585.64 |
-293,813.61 |
2,878,582.96 |
655,183.23 |
| 利息合计 |
14,072.25 |
9,762.06 |
23,480.81 |
13,996.64 |
| 其中：存款利息收入 |
5,936.36 |
2,686.20 |
6,370.30 |
3,060.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,135.89 |
7,075.86 |
17,110.51 |
10,936.00 |
| 投资收益合计 |
5,089,765.40 |
-529,439.89 |
2,588,039.08 |
689,984.40 |
| 其中：股票投资收益 |
4,823,978.86 |
-631,060.25 |
1,698,928.75 |
285,689.96 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
43,064.32 |
-33,889.65 |
789,281.62 |
347,557.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
222,722.22 |
135,510.01 |
99,828.71 |
56,737.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
933,982.47 |
225,702.13 |
263,478.84 |
-48,797.81 |
| 其他收入 |
765.52 |
162.09 |
3,584.23 |
- |
| 费用 |
259,860.69 |
107,261.65 |
155,422.43 |
79,475.45 |
| 管理人报酬 |
189,546.83 |
75,563.88 |
107,930.58 |
45,579.94 |
| 基金托管费 |
37,909.39 |
15,112.79 |
21,586.11 |
9,116.00 |
| 销售服务费 |
447.22 |
188.30 |
168.91 |
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| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
6,653.01 |
2,087.02 |
3,163.70 |
73.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,653.01 |
2,087.02 |
3,163.70 |
73.64 |
| 其他费用 |
25,297.30 |
14,303.44 |
22,556.14 |
24,703.04 |
| 利润总额 |
5,778,724.95 |
-401,075.26 |
2,723,160.53 |
575,707.78 |
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