汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,844,481.62 |
4,032,697.65 |
76,571.51 |
360,950.60 |
| 本期利润 |
6,168,824.49 |
9,837,368.22 |
461,350.32 |
3,371,303.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.43 |
0.02 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.04 |
29.36 |
1.28 |
24.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.81 |
44.63 |
5.43 |
32.05 |
| 期末可供分配利润 |
6,578,172.50 |
3,974,290.06 |
790,192.28 |
460,104.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
36,049,816.46 |
31,164,129.48 |
38,879,606.71 |
24,671,551.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.91 |
1.39 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.83 |
90.99 |
39.22 |
32.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
