汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,184,234.39	12,869,898.77	90,392.58	4,150,759.50
利息合计	5,244.11	10,526.20	5,275.40	7,753.29
其中：存款利息收入	5,244.11	10,526.20	5,275.40	7,753.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,787,411.98	5,485,243.70	57,460.23	434,826.02
其中：股票投资收益	-	-80,073.81	-80,073.81	85,934.28
基金投资收益	3,787,411.98	5,565,317.51	137,534.04	348,891.74
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,373,317.68	7,307,380.91	-9,948.86	3,700,298.52
其他收入	18,260.62	66,747.96	37,605.81	7,881.67
费用	63,776.29	120,302.33	28,174.89	29,638.66
管理人报酬	6,196.31	12,398.54	6,468.12	4,457.72
基金托管费	1,239.29	2,479.79	1,293.62	891.43
销售服务费	11,248.19	20,694.70	9,465.76	5,544.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	31,454.59	64,681.98	10,026.38	17,484.95
利润总额	8,120,458.10	12,749,596.44	62,217.69	4,121,120.84

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