汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,140,961.94 |
867,593.33 |
-312,594.41 |
-180,662.30 |
| 本期利润 |
12,110,857.41 |
12,345,147.55 |
234,930.29 |
-1,734,843.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.51 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.34 |
39.68 |
1.76 |
-15.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.62 |
48.51 |
1.84 |
-13.29 |
| 期末可供分配利润 |
7,609,721.69 |
517,545.84 |
-428,397.20 |
-2,254,906.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.03 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
94,230,532.31 |
60,564,591.23 |
15,933,305.77 |
14,716,418.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.51 |
1.02 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.48 |
51.24 |
1.84 |
-13.29 |
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