汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,110,544.23	20,913,484.58	22,443,250.28	-289,096.33
利息合计	20,446.29	43,315.64	13,953.70	19,154.89
其中：存款利息收入	20,446.29	43,315.64	13,953.70	19,154.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-668,962.90	14,255,887.76	1,399,399.01	-613,721.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-96,958.00	14,384,018.46	1,399,240.99	-613,721.36
债券投资收益	4,408.41	8,085.47	158.02	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-576,413.31	-136,216.17	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,461,968.87	6,377,842.01	20,906,251.16	296,816.46
其他收入	67,933.50	254,693.80	123,646.41	8,653.68
费用	181,763.25	335,612.39	69,111.96	39,854.67
管理人报酬	10,168.63	11,601.91	2,670.78	3,041.61
基金托管费	3,389.50	3,867.26	890.28	1,013.91
销售服务费	94,532.33	132,559.36	25,474.69	19,210.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,581.81	136,279.28	35,036.71	16,588.56
利润总额	-25,292,307.48	20,577,872.19	22,374,138.32	-328,951.00

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