华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
721,199.92 |
446,413.83 |
32,263.08 |
416,960.82 |
| 本期利润 |
-563,168.60 |
1,785,454.25 |
143,341.80 |
393,007.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.15 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.13 |
13.87 |
1.17 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.52 |
14.67 |
1.17 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,425,001.57 |
824,007.67 |
449,350.77 |
394,725.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,273,451.08 |
13,300,584.91 |
12,355,092.41 |
12,210,654.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.19 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
18.50 |
4.55 |
3.34 |
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