基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) |
净值：
1.2368
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.2368 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23,500.00 | 738,605.00 | 5.52 |
| 603298 | 杭叉集团 | 25,100.00 | 666,907.00 | 4.98 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 590,344.59 | 4.41 |
| 000913 | 钱江摩托 | 33,500.00 | 516,570.00 | 3.86 |
| 600031 | 三一重工 | 23,400.00 | 494,442.00 | 3.70 |
| 600989 | 宝丰能源 | 22,100.00 | 433,823.00 | 3.24 |
| 02331 | 李宁 | 25,500.00 | 430,009.49 | 3.21 |
| 605117 | 德业股份 | 4,900.00 | 422,380.00 | 3.16 |
| 00914 | 海螺水泥 | 19,500.00 | 388,890.40 | 2.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 322,088.25 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 144,774.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,060,337.00 | 52.77 | 95.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,338.59 | 1.33 | 2.40 |
| 采矿业 | 144,774.00 | 1.08 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.69 | 6.05 | 4.92 | 13,379,233.51 |
| 2025-09-30 | 85.09 | 5.71 | 9.64 | 14,126,758.87 |
| 2025-06-30 | 85.85 | 5.72 | 8.67 | 12,398,014.27 |
| 2025-03-31 | 83.99 | 5.63 | 11.17 | 12,535,941.46 |
| 2024-12-31 | 60.53 | 5.78 | 8.24 | 12,223,726.65 |
微信公众号
证券之星APP
