基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) |
净值：
1.1877
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.1877 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603298 | 杭叉集团 | 25,500.00 | 732,615.00 | 5.19 |
| 00941 | 中国移动 | 8,500.00 | 655,747.89 | 4.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23,500.00 | 625,335.00 | 4.43 |
| 02331 | 李宁 | 35,000.00 | 563,673.85 | 3.99 |
| 600031 | 三一重工 | 23,400.00 | 543,816.00 | 3.85 |
| 000913 | 钱江摩托 | 30,300.00 | 517,221.00 | 3.66 |
| 600989 | 宝丰能源 | 26,500.00 | 471,700.00 | 3.34 |
| 605117 | 德业股份 | 5,000.00 | 405,000.00 | 2.87 |
| 02313 | 申洲国际 | 7,000.00 | 393,996.52 | 2.79 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 297,631.48 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 123,648.00 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.09 | 5.71 | 9.64 | 14,126,758.87 |
| 2025-06-30 | 85.85 | 5.72 | 8.67 | 12,398,014.27 |
| 2025-03-31 | 83.99 | 5.63 | 11.17 | 12,535,941.46 |
| 2024-12-31 | 60.53 | 5.78 | 8.24 | 12,223,726.65 |
| 2024-09-30 | 73.16 | 4.84 | 9.58 | 12,668,500.31 |
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