广发半导体设备ETF联接C(020640)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
205,037,666.86 |
2,295,797.47 |
-403,668.34 |
248,970.26 |
| 本期利润 |
2,591,725,973.86 |
22,042,001.29 |
3,036,764.28 |
-3,857,313.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.55 |
0.16 |
0.09 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
106.87 |
9.58 |
7.06 |
-19.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
140.05 |
50.04 |
6.08 |
21.26 |
| 期末可供分配利润 |
470,513,752.92 |
21,962,430.34 |
252,082.74 |
726,115.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,440,293,142.15 |
635,793,315.55 |
45,977,306.52 |
50,428,813.47 |
| 期末基金份额净值 |
4.37 |
1.82 |
1.29 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
336.75 |
81.94 |
28.63 |
21.26 |
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