| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 140,458.64 | 679,019.70 | 439,375.07 | 1,074,100.40 |
| 本期利润 | -276,753.11 | 432,567.63 | 6,089.98 | 1,179,517.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -6.20 | 5.05 | 0.07 | 6.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.00 | 1.77 | 0.06 | 8.30 |
| 期末可供分配利润 | 10,101.29 | 403,375.26 | 1,251,242.29 | 626,650.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 3,336,371.37 | 4,876,507.02 | 16,214,368.31 | 8,175,562.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.40 | 10.22 | 8.36 | 8.30 |
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