中信保诚国企红利量化选股股票A(020768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚国企红利量化选股股票A(020768)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,518,143.42	1,309,782.53	9,360,065.55	-911,566.70
利息合计	93,411.25	45,169.71	705,639.31	634,846.66
其中：存款利息收入	76,420.78	42,786.36	187,454.27	116,661.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,990.47	2,383.35	518,185.04	518,185.04
投资收益合计	6,276,248.18	4,253,733.28	7,249,635.86	1,521,413.76
其中：股票投资收益	2,250,732.07	1,215,946.75	2,370,713.11	-1,684,658.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,025,516.11	3,037,786.53	4,878,922.75	3,206,072.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,468,205.12	-3,401,340.51	1,354,974.48	-3,099,458.88
其他收入	616,689.11	412,220.05	49,815.90	31,631.76
费用	1,417,063.73	730,981.11	2,379,381.30	1,446,466.46
管理人报酬	823,432.57	404,962.63	1,397,715.76	862,272.61
基金托管费	137,238.61	67,493.74	232,952.63	143,712.15
销售服务费	360,991.94	176,701.80	610,087.10	387,552.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,400.00	81,822.86	138,625.81	52,929.09
利润总额	4,101,079.69	578,801.42	6,980,684.25	-2,358,033.16

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