中信保诚国企红利量化选股股票A(020768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚国企红利量化选股股票A(020768)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,504,156.84	5,518,143.42	1,309,782.53	9,360,065.55
利息合计	20,477.37	93,411.25	45,169.71	705,639.31
其中：存款利息收入	14,793.73	76,420.78	42,786.36	187,454.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,683.64	16,990.47	2,383.35	518,185.04
投资收益合计	1,231,217.14	6,276,248.18	4,253,733.28	7,249,635.86
其中：股票投资收益	780,496.33	2,250,732.07	1,215,946.75	2,370,713.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	450,720.81	4,025,516.11	3,037,786.53	4,878,922.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,773,360.25	-1,468,205.12	-3,401,340.51	1,354,974.48
其他收入	17,508.90	616,689.11	412,220.05	49,815.90
费用	306,421.93	1,417,063.73	730,981.11	2,379,381.30
管理人报酬	188,724.52	823,432.57	404,962.63	1,397,715.76
基金托管费	31,454.04	137,238.61	67,493.74	232,952.63
销售服务费	81,078.36	360,991.94	176,701.80	610,087.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,164.61	95,400.00	81,822.86	138,625.81
利润总额	-1,810,578.77	4,101,079.69	578,801.42	6,980,684.25

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