平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
117,769.84 |
144,159.18 |
-15,242.48 |
557,694.23 |
| 本期利润 |
-375,819.36 |
-126,995.48 |
-310,322.48 |
1,030,198.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.57 |
-2.40 |
-4.44 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.32 |
-0.17 |
-4.23 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
-217,767.05 |
199,543.10 |
83,397.97 |
285,404.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,316,266.60 |
3,631,015.22 |
5,567,358.28 |
7,900,833.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.06 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.16 |
5.82 |
1.52 |
6.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
