平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-868,458.28 |
2,175,054.43 |
1,468,009.91 |
| 利息合计 |
1,857.16 |
125,070.29 |
119,807.58 |
| 其中：存款利息收入 |
1,857.16 |
113,170.55 |
107,907.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
11,899.74 |
11,899.74 |
| 投资收益合计 |
-44,094.92 |
1,229,344.19 |
145,726.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
6,261.39 |
-415.11 |
| 基金投资收益 |
-48,703.49 |
1,208,241.43 |
141,892.58 |
| 债券投资收益 |
4,608.57 |
14,812.57 |
4,249.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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28.80 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-826,404.90 |
818,504.95 |
1,202,070.15 |
| 其他收入 |
184.38 |
2,135.00 |
405.39 |
| 费用 |
15,797.29 |
149,532.94 |
104,689.12 |
| 管理人报酬 |
1,654.46 |
25,221.92 |
22,282.85 |
| 基金托管费 |
330.87 |
5,044.33 |
4,456.54 |
| 销售服务费 |
13,801.60 |
46,610.75 |
26,227.33 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
- |
68,380.79 |
51,088.93 |
| 利润总额 |
-884,255.57 |
2,025,521.49 |
1,363,320.79 |
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