平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
141,448.76 |
217,321.61 |
-42,608.55 |
649,322.31 |
| 本期利润 |
-426,684.24 |
-57,260.59 |
-573,925.06 |
995,323.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.88 |
-0.54 |
-4.15 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.41 |
-0.38 |
-4.33 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
-207,541.68 |
498,008.30 |
137,583.37 |
478,136.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,942,308.16 |
9,652,509.46 |
11,015,248.73 |
13,782,737.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.05 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.59 |
5.44 |
1.26 |
5.84 |
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