易方达红利混合C(020802)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,923,861.82 |
4,196,349.88 |
1,515,537.00 |
7,646,137.71 |
| 本期利润 |
-51,401.38 |
5,028,086.15 |
2,534,714.00 |
9,775,498.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
12.11 |
5.93 |
10.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.20 |
13.54 |
4.05 |
10.04 |
| 期末可供分配利润 |
4,583,999.55 |
6,937,134.77 |
2,961,762.77 |
1,414,207.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.17 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
34,268,991.72 |
48,126,387.41 |
36,387,737.19 |
22,442,368.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.44 |
24.94 |
14.49 |
10.04 |
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