基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达红利混合C(020802) |
净值：
1.2085
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.2835 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 88,153.00 | 11,369,957.72 | 7.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,366.00 | 10,477,563.35 | 7.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,682,412.00 | 3.22 |
| 002233 | 塔牌集团 | 480,400.00 | 4,328,404.00 | 2.98 |
| 600938 | 中国海油 | 108,000.00 | 3,259,440.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 39,300.00 | 3,071,295.00 | 2.11 |
| 601919 | 中远海控 | 201,400.00 | 3,057,252.00 | 2.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 369,500.00 | 2,723,215.00 | 1.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 220,100.00 | 2,289,040.00 | 1.58 |
| 601328 | 交通银行 | 301,600.00 | 2,186,600.00 | 1.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 94,902.00 | 1,825,780.29 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,222,535.82 | 23.56 | 33.49 |
| 金融业 | 26,227,940.00 | 18.06 | 25.67 |
| 采矿业 | 15,122,492.00 | 10.41 | 14.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,646,850.00 | 7.33 | 10.42 |
| 租赁和商务服务业 | 3,219,998.00 | 2.22 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,966,433.00 | 2.04 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 2,242,544.00 | 1.54 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,143,088.00 | 1.48 | 2.10 |
| 建筑业 | 1,529,315.00 | 1.05 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,477,432.00 | 1.02 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205,524.00 | 0.83 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 977,918.00 | 0.67 | 0.96 |
| 房地产业 | 200,182.00 | 0.14 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.33 | - | 7.79 | 145,240,977.75 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 9.10 | 134,740,590.79 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 7.03 | 85,179,264.43 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.14 | 94,698,753.82 |
| 2024-12-31 | 91.45 | - | 9.07 | 35,405,589.87 |
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