基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达红利混合C(020802) |
净值：
1.1732
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2482 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,266.00 | 10,925,079.45 | 3.78 |
| 02513 | 智谱 | 5,300.00 | 9,685,374.76 | 3.35 |
| 603259 | 药明康德 | 76,400.00 | 9,512,564.00 | 3.29 |
| 601919 | 中远海控 | 359,600.00 | 4,768,296.00 | 1.65 |
| 600938 | 中国海油 | 143,800.00 | 3,904,170.00 | 1.35 |
| 603565 | 中谷物流 | 367,000.00 | 3,600,270.00 | 1.25 |
| 002233 | 塔牌集团 | 491,981.00 | 3,429,107.57 | 1.19 |
| 601699 | 潞安环能 | 238,800.00 | 3,410,064.00 | 1.18 |
| 000672 | 上峰材料 | 133,600.00 | 3,163,648.00 | 1.09 |
| 601168 | 西部矿业 | 113,600.00 | 3,083,104.00 | 1.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 139,902.00 | 2,469,121.44 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,975,280.45 | 38.75 | 45.99 |
| 采矿业 | 38,296,350.08 | 13.25 | 15.73 |
| 金融业 | 37,455,663.00 | 12.96 | 15.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,328,571.50 | 7.03 | 8.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,704,564.00 | 3.36 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 5,951,948.00 | 2.06 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,826,750.00 | 1.32 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,749,894.00 | 1.30 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,632.10 | 1.24 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630,231.00 | 0.91 | 1.08 |
| 建筑业 | 2,369,527.00 | 0.82 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,860,997.00 | 0.64 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,311,513.00 | 0.45 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 222,220.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 205,808.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.24 | 0.01 | 9.19 | 288,977,376.90 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 7.92 | 162,450,849.52 |
| 2025-12-31 | 92.33 | - | 7.79 | 145,240,977.75 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 9.10 | 134,740,590.79 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 7.03 | 85,179,264.43 |
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