基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达红利混合C(020802) |
净值：
1.2076
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2826 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,753.00 | 5,122,528.90 | 3.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,666.00 | 4,558,091.63 | 2.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 151,902.00 | 3,755,412.39 | 2.31 |
| 601919 | 中远海控 | 188,700.00 | 2,832,387.00 | 1.74 |
| 002233 | 塔牌集团 | 294,900.00 | 2,763,213.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 1.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 193,400.00 | 2,111,928.00 | 1.30 |
| 601838 | 成都银行 | 119,300.00 | 2,042,416.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 105,400.00 | 1,983,628.00 | 1.22 |
| 600938 | 中国海油 | 37,200.00 | 1,488,000.00 | 0.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 67,660.00 | 1,309,221.00 | 0.81 |
| 01171 | 兖矿能源 | 78,000.00 | 1,003,437.36 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,255,951.31 | 39.55 | 47.51 |
| 金融业 | 23,090,804.00 | 14.21 | 17.07 |
| 采矿业 | 17,063,100.00 | 10.50 | 12.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,481,085.10 | 7.07 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,141,741.00 | 2.55 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,224,643.00 | 1.98 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 2,707,286.00 | 1.67 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,086,675.60 | 1.28 | 1.54 |
| 建筑业 | 1,969,049.00 | 1.21 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,820,154.00 | 1.12 | 1.35 |
| 房地产业 | 1,155,767.00 | 0.71 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,154,622.00 | 0.71 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,095,686.00 | 0.67 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 7.92 | 162,450,849.52 |
| 2025-12-31 | 92.33 | - | 7.79 | 145,240,977.75 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 9.10 | 134,740,590.79 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 7.03 | 85,179,264.43 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.14 | 94,698,753.82 |
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