东方红量化选股混合发起C(020804)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,199.87 |
613,697.54 |
91,304.66 |
134,797.86 |
| 本期利润 |
216,887.06 |
168,906.26 |
196,488.87 |
117,226.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.03 |
4.21 |
8.18 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.26 |
16.12 |
8.98 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
208,610.59 |
192,259.61 |
291,268.72 |
65,086.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.20 |
0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,057,794.65 |
1,141,999.26 |
2,827,160.94 |
1,832,265.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.20 |
1.13 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.00 |
20.39 |
12.99 |
3.68 |
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