东方红量化选股混合发起C(020804)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红量化选股混合发起C(020804)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,816,743.65	4,248,133.77	2,557,320.41	2,670,352.64
利息合计	1,490.72	7,369.58	3,489.94	45,685.56
其中：存款利息收入	1,490.72	7,369.58	3,489.94	38,206.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,479.45
投资收益合计	2,092,863.43	4,042,764.87	1,540,605.98	2,692,483.52
其中：股票投资收益	2,030,148.94	3,651,792.95	1,302,861.77	2,344,857.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,714.49	390,971.92	237,744.21	347,625.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,717,653.59	180,392.83	1,011,031.66	-153,142.18
其他收入	4,735.91	17,606.49	2,192.83	85,325.74
费用	179,137.99	436,934.81	230,707.22	534,976.81
管理人报酬	142,840.19	340,034.88	162,869.41	400,159.35
基金托管费	23,806.70	56,672.52	27,144.92	66,693.18
销售服务费	2,567.74	20,189.75	5,955.73	13,911.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,923.36	20,037.66	34,737.16	54,213.19
利润总额	5,637,605.66	3,811,198.96	2,326,613.19	2,135,375.83

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