东方红量化选股混合发起C(020804)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,557,320.41 |
2,670,352.64 |
| 利息合计 |
3,489.94 |
45,685.56 |
| 其中：存款利息收入 |
3,489.94 |
38,206.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
7,479.45 |
| 投资收益合计 |
1,540,605.98 |
2,692,483.52 |
| 其中：股票投资收益 |
1,302,861.77 |
2,344,857.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
237,744.21 |
347,625.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,011,031.66 |
-153,142.18 |
| 其他收入 |
2,192.83 |
85,325.74 |
| 费用 |
230,707.22 |
534,976.81 |
| 管理人报酬 |
162,869.41 |
400,159.35 |
| 基金托管费 |
27,144.92 |
66,693.18 |
| 销售服务费 |
5,955.73 |
13,911.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
34,737.16 |
54,213.19 |
| 利润总额 |
2,326,613.19 |
2,135,375.83 |
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