圆信永丰瑞盈债券A(020815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
657,047.30 |
612,112.21 |
163,948.96 |
22,978.91 |
| 本期利润 |
234,512.25 |
193,378.08 |
427,984.97 |
41,404.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.60 |
3.22 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
0.61 |
2.53 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
64,019.51 |
969,440.06 |
469,098.89 |
22,978.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
972,227.74 |
31,606,262.78 |
33,382,572.86 |
7,128,801.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.05 |
3.16 |
2.53 |
0.58 |
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