基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰瑞盈债券A(020815) |
净值：
1.0666
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0666 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 786,897.46 | 1.47 |
| 600584 | 长电科技 | 13,000.00 | 573,170.00 | 1.07 |
| 603296 | 华勤技术 | 5,000.00 | 526,800.00 | 0.98 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 505,200.00 | 0.94 |
| 688627 | 精智达 | 2,000.00 | 362,000.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,800.00 | 0.67 |
| 000880 | 潍柴重机 | 9,800.00 | 322,616.00 | 0.60 |
| 00388 | 香港交易所 | 700.00 | 282,476.01 | 0.53 |
| 600893 | 航发动力 | 6,500.00 | 274,170.00 | 0.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,200.00 | 262,350.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,492,766.80 | 13.97 | 95.07 |
| 采矿业 | 235,520.00 | 0.44 | 2.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,892.00 | 0.21 | 1.43 |
| 金融业 | 40,410.00 | 0.08 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.36 | 81.31 | 1.84 | 53,639,131.28 |
| 2025-06-30 | 14.12 | 80.59 | 0.50 | 50,591,823.01 |
| 2025-03-31 | 12.35 | 86.21 | 1.18 | 63,232,095.65 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 96.34 | 1.68 | 78,272,157.20 |
| 2024-09-30 | 2.85 | 110.32 | 2.60 | 149,878,532.22 |
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