汇泉安阳纯债C(020824)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
432,467.39 |
795,758.36 |
751,143.98 |
359,723.57 |
| 本期利润 |
1,424,984.91 |
-700,630.92 |
66,029.07 |
376,164.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
-0.34 |
0.07 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
47.78 |
3.02 |
35.95 |
| 期末可供分配利润 |
43,936,932.48 |
128,072,998.02 |
41,853,074.79 |
28,214,841.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.60 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
163,226,204.52 |
345,752,081.50 |
299,970,010.45 |
220,108,361.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.62 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.58 |
100.92 |
40.06 |
35.95 |
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