汇泉安阳纯债C(020824)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉安阳纯债C(020824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,455,979.59	5,276,260.88	4,090,738.56	10,696,739.93
利息合计	247,903.46	1,237,205.79	692,356.83	810,471.94
其中：存款利息收入	231,207.72	719,411.43	272,056.63	539,214.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,695.74	517,794.36	420,300.20	271,257.27
投资收益合计	3,290,857.18	10,895,579.60	6,802,784.74	6,031,431.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,118,550.98	10,844,882.70	6,802,784.74	6,031,431.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	172,306.20	50,696.90	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,892,526.63	-6,856,604.39	-3,404,403.01	3,627,994.82
其他收入	24,692.32	79.88	-	226,841.18
费用	1,778,009.38	4,782,528.96	1,689,595.47	1,501,157.12
管理人报酬	645,972.79	2,390,867.10	1,073,177.80	954,112.13
基金托管费	215,324.27	796,955.79	357,726.01	318,037.50
销售服务费	152,732.78	407,162.71	102,623.48	43,812.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	649,365.31	959,600.47	56,237.20	40,232.70
其中：卖出回购金融资产支出	649,365.31	959,600.47	56,237.20	40,232.70
其他费用	112,819.55	227,600.00	99,830.98	144,961.92
利润总额	4,677,970.21	493,731.92	2,401,143.09	9,195,582.81

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