泰康稳健双利债券A(020862)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
622,217.95 |
6,286,523.52 |
2,269,120.09 |
7,762,143.45 |
| 本期利润 |
898,227.85 |
4,185,782.35 |
1,142,034.97 |
8,413,321.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
2.12 |
0.71 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.19 |
3.66 |
1.07 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
17,634,862.27 |
26,853,769.39 |
2,757,826.25 |
4,879,135.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
343,477,953.51 |
513,645,257.32 |
88,679,185.38 |
256,146,228.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.76 |
5.96 |
3.31 |
2.22 |
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