泰康稳健双利债券A(020862)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康稳健双利债券A(020862)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,561,204.48	4,871,203.65	2,799,098.83
存出保证金	1,563,459.09	785,437.26	149,809.17
交易性金融资产	1,658,480,100.45	969,173,240.59	2,284,618,475.89
其中：股票投资	93,584,826.97	46,110,781.96	70,021,523.00
债券投资	1,463,514,117.88	899,812,706.93	2,157,982,420.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	122,017.91	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	37,216.48	51,492.37	-
应收申购款	3,795,137.44	12,088.00	599,390.84
其他资产	-	-	-
资产总计	1,674,793,302.99	980,798,606.02	2,288,928,704.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	194,222,508.80	207,039,464.39	460,836,890.14
应付证券清算款	103,289.65	16,463,266.82	542,567.16
应付赎回款	12,154,836.32	5,541,884.53	15,609,670.93
应付管理人报酬	614,842.96	332,873.53	861,344.14
应付托管费	122,668.31	66,532.66	172,268.86
应付销售服务费	227,063.09	203,460.16	522,215.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	69,658.57	33,015.13	93,390.90
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	182,308.58	173,251.13	226,029.82
负债合计	207,697,176.28	229,853,748.35	478,864,377.34
所有者权益
实收基金	1,388,364,728.53	729,320,973.86	1,773,803,355.60
未分配利润	78,731,398.18	21,623,883.81	36,260,971.51
所有者权益合计	1,467,096,126.71	750,944,857.67	1,810,064,327.11
负债及所有者权益总计	1,674,793,302.99	980,798,606.02	2,288,928,704.45

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