永赢璟利债券A(020897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,201,452.71 |
99,474,685.80 |
223,140,993.13 |
36,577,864.66 |
| 本期利润 |
-23,571,684.02 |
4,871,028.44 |
365,696,090.38 |
76,032,572.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
0.07 |
4.85 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
0.18 |
4.71 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
76,536,429.52 |
89,561,340.07 |
208,262,550.27 |
44,382,205.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,571,021,221.59 |
6,254,844,324.96 |
7,347,233,048.51 |
9,673,428,019.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.42 |
4.90 |
4.71 |
0.67 |
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