永赢璟利债券A(020897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢璟利债券A(020897)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,570,685.07	32,413,367.29	398,710,478.00	83,052,928.86
利息合计	131,296.90	68,804.30	5,855,563.66	5,443,040.20
其中：存款利息收入	77,875.55	68,804.30	219,863.70	164,456.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,421.35	-	5,635,699.96	5,278,583.88
投资收益合计	188,212,538.17	126,948,227.49	250,299,806.49	38,155,178.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,212,538.17	126,948,227.49	250,299,806.49	38,155,178.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-162,773,150.00	-94,603,664.50	142,555,106.59	39,454,708.89
其他收入	-	-	1.26	1.26
费用	49,142,370.49	27,542,337.37	33,010,313.35	7,016,303.78
管理人报酬	18,950,530.00	10,254,263.16	16,573,550.07	5,004,884.41
基金托管费	6,316,843.42	3,418,087.75	5,524,516.67	1,668,294.76
销售服务费	-	-	3,868.97	3,868.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,641,756.69	13,757,166.91	10,693,177.64	283,731.82
其中：卖出回购金融资产支出	23,641,756.69	13,757,166.91	10,693,177.64	283,731.82
其他费用	227,200.00	112,819.55	215,200.00	55,523.82
利润总额	-23,571,685.42	4,871,029.92	365,700,164.65	76,036,625.08

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